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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 703.00 | 78 827.00 | 15 876.00 | 94 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 914.00 | 121 086.00 | 58 827.00 | 179 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 373.00 | 202 570.00 | 218 803.00 | 421 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 309.00 | | 504 309.00 | 504 309.00 |
BZ Autres créances | 67 722.00 | | 67 722.00 | 67 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 78 521.00 | | 78 521.00 | 78 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 841.00 | | 653 841.00 | 653 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 214.00 | 202 570.00 | 872 644.00 | 1 075 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DH Report à nouveau | 142 889.00 | 114 052.00 | | 142 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 348.00 | 28 837.00 | | 32 348.00 |
DL TOTAL (I) | 199 599.00 | 167 251.00 | | 199 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 340.00 | 60 747.00 | | 37 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 636.00 | 231 597.00 | | 389 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | 74 970.00 | | 87 868.00 |
EA Autres dettes | 8 201.00 | 3 951.00 | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 046.00 | 521 265.00 | | 673 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 644.00 | 688 516.00 | | 872 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 046.00 | 521 265.00 | | 523 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 123.00 | | 8 250.00 | 413 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 116.00 | | 8 250.00 | 268 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 514.00 | 23 056.00 | | 179 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 607.00 | 23 056.00 | | 178 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 636.00 | 389 636.00 | | 389 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 504 309.00 | 504 309.00 | | 504 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 032.00 | 572 032.00 | | 572 032.00 |
VW T.V.A. | 68 255.00 | 68 255.00 | | 68 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 046.00 | 523 046.00 | 150 000.00 | 673 046.00 |