| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 144 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 113 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 320.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 231 135.00 | |
BZ Autres créances | | | 129 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 254 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 636 526.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 938 286.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
DH Report à nouveau | 125 236.00 | 142 888.00 | | 125 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 433.00 | 32 347.00 | | 42 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 208 698.00 | 199 598.00 | | 208 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | 150 000.00 | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 337.00 | 37 340.00 | | 78 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 450.00 | 389 636.00 | | 437 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 87 868.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | | 8 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 587.00 | 673 045.00 | | 729 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 286.00 | 872 644.00 | | 938 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 373.00 | | 116 524.00 | 421 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 094.00 | 487 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 094.00 | 342 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 366.00 | | 116 524.00 | 276 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 570.00 | 34 283.00 | 50 809.00 | 202 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 663.00 | 34 283.00 | 50 809.00 | 201 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UX Autres créances clients | 231 136.00 | 231 136.00 | | 231 136.00 |
VB T. V. A. | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 579.00 | 360 579.00 | | 360 579.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 587.00 | 729 587.00 | | 729 587.00 |