| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176.00 | 5 768.00 | 408.00 | 6 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 177.00 | 231 837.00 | 23 341.00 | 255 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 749.00 | 237 604.00 | 39 145.00 | 276 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 727.00 | | 196 727.00 | 196 727.00 |
BZ Autres créances | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CF Disponibilités | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 114.00 | | 392 114.00 | 392 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 863.00 | 237 604.00 | 431 259.00 | 668 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DH Report à nouveau | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 124.00 | | | 286 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 259.00 | | | 431 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 124.00 | | | 286 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 559.00 | | 18 820.00 | 266 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 276 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 630.00 | 261 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 163.00 | | 18 820.00 | 251 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 147.00 | 12 087.00 | 8 630.00 | 234 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 147.00 | 12 087.00 | 8 630.00 | 234 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 196 727.00 | 196 727.00 | | 196 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
VW T.V.A. | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |