| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 238.00 | 250 019.00 | 39 219.00 | 289 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 550.00 | 253 935.00 | 54 615.00 | 308 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 037.00 | | 197 037.00 | 197 037.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 109 720.00 | | 109 720.00 | 109 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 219.00 | | 334 219.00 | 334 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 769.00 | 253 935.00 | 388 834.00 | 642 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DH Report à nouveau | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
DL TOTAL (I) | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | | | 77 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 675.00 | | | 119 675.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 834.00 | | | 388 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 749.00 | | 35 970.00 | 276 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 308 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 169.00 | 293 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 353.00 | | 35 970.00 | 261 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 605.00 | 20 478.00 | 4 148.00 | 237 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 605.00 | 20 478.00 | 4 148.00 | 237 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 197 037.00 | 197 037.00 | | 197 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 651.00 | 224 651.00 | | 224 651.00 |
VW T.V.A. | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 411.00 | 239 411.00 | | 239 411.00 |