| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 201.00 | 10 516.00 | 10 685.00 | 21 201.00 |
AH Fonds commercial | 741 750.00 | 330 000.00 | 411 750.00 | 741 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 207.00 | 32 182.00 | 1 025.00 | 33 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 432.00 | 470 194.00 | 124 238.00 | 594 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 124.00 | 844 856.00 | 556 268.00 | 1 401 124.00 |
BT Marchandises | 295 096.00 | 727.00 | 294 369.00 | 295 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 29 871.00 | | 29 871.00 | 29 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
CF Disponibilités | 627 265.00 | | 627 265.00 | 627 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 769.00 | 727.00 | 1 360 042.00 | 1 360 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 893.00 | 845 583.00 | 1 916 310.00 | 2 761 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 551.00 | 1 514 263.00 | | 1 557 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 337.00 | 43 287.00 | | -239 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 913.00 | 1 663 250.00 | | 1 423 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 074.00 | 165 447.00 | | 350 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 963.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 964.00 | 113 491.00 | | 99 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 813.00 | 68 493.00 | | 36 813.00 |
EA Autres dettes | 3 560.00 | 1 660.00 | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 397.00 | 351 053.00 | | 492 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 310.00 | 2 014 303.00 | | 1 916 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 791.00 | 267 140.00 | | 427 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 392.00 | | 1 504 392.00 | 1 504 392.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 846.00 | | 1 504 846.00 | 1 504 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | 4 056.00 | | 5 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | 1 076.00 | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 240.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 4 069.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | -4 069.00 | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 940.00 | 2 048 935.00 | | 1 550 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 277.00 | 2 005 648.00 | | 1 790 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 337.00 | 43 287.00 | | -239 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 132.00 | | 4 992.00 | 1 403 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 8 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 401 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 981.00 | | 3 970.00 | 758 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 617.00 | | 1 022.00 | 626 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 286.00 | 79 570.00 | | 435 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 1 931.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 738.00 | 77 639.00 | | 424 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | 727.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 330 727.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 330 727.00 | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 727.00 | 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 964.00 | 99 964.00 | | 99 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 097.00 | 225 097.00 | | 225 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 977.00 | 60 371.00 | 57 491.00 | 124 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 397.00 | 427 791.00 | 57 491.00 | 492 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 882.00 | 13 234.00 | | 13 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 163.00 | 14 019.00 | | 16 163.00 |
ST Autres comptes | 80 190.00 | 93 654.00 | | 80 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 611.00 | 163 521.00 | | 131 611.00 |
YT Sous‐traitance | 20 840.00 | 22 527.00 | | 20 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 608.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | 10 497.00 | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 966.00 | 23 731.00 | | 21 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 702.00 | 403 760.00 | | 302 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 802.00 | 261 130.00 | | 245 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 804.00 | 300 328.00 | | 248 804.00 |