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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 13 717.00 | 9 485.00 | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 741 750.00 | 330 000.00 | 411 750.00 | 741 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 33 436.00 | 7 241.00 | 40 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 117.00 | 504 322.00 | 110 795.00 | 615 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 154.00 | 883 438.00 | 561 715.00 | 1 445 154.00 |
BT Marchandises | 314 014.00 | 317.00 | 313 698.00 | 314 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 002.00 | 1 692.00 | 16 310.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 414 851.00 | | 414 851.00 | 414 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 929.00 | 2 009.00 | 816 920.00 | 818 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 083.00 | 885 447.00 | 1 378 635.00 | 2 264 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 700.00 | 94 700.00 | | 94 700.00 |
DH Report à nouveau | 768 213.00 | 1 557 551.00 | | 768 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 965.00 | -239 337.00 | | 271 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 878.00 | 1 423 913.00 | | 1 145 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 646.00 | 350 074.00 | | 64 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 99 964.00 | | 118 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | 36 813.00 | | 47 658.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 3 560.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 757.00 | 492 397.00 | | 232 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 635.00 | 1 916 310.00 | | 1 378 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 124.00 | | 50 079.00 | 1 401 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 951.00 | | 2 000.00 | 762 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 639.00 | | 48 079.00 | 627 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 856.00 | 44 632.00 | 6 049.00 | 514 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 3 201.00 | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 376.00 | 41 431.00 | 6 049.00 | 502 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727.00 | 317.00 | 727.00 | 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 727.00 | 2 009.00 | 727.00 | 330 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 727.00 | 2 009.00 | 727.00 | 330 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 468.00 | 118 468.00 | | 118 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 606.00 | 27 159.00 | 37 447.00 | 64 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 371.00 | | | 285 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 639.00 | 59 639.00 | | 59 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 757.00 | 195 311.00 | 37 447.00 | 232 757.00 |