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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
AP Constructions | 8 059.00 | 5 281.00 | 2 777.00 | 8 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 421.00 | 138 284.00 | 307 136.00 | 445 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 037.00 | 297 968.00 | 275 069.00 | 573 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 313.00 | 484 330.00 | 584 983.00 | 1 069 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 248.00 | | 376 248.00 | 376 248.00 |
BT Marchandises | 1 041 469.00 | 152 825.00 | 888 644.00 | 1 041 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 047.00 | | 51 047.00 | 51 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 857.00 | 16 828.00 | 4 087 029.00 | 4 103 857.00 |
BZ Autres créances | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
CF Disponibilités | -1 920.00 | | -1 920.00 | -1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 856.00 | 169 653.00 | 5 536 203.00 | 5 705 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 171.00 | 653 983.00 | 6 121 188.00 | 6 775 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 798 957.00 | 798 957.00 | | 798 957.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 648.00 | -1 825 762.00 | | -2 035 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 203.00 | -209 885.00 | | -16 203.00 |
DK Provisions réglementées | 10 040.00 | 32 474.00 | | 10 040.00 |
DL TOTAL (I) | -692 853.00 | -654 215.00 | | -692 853.00 |
DP Provisions pour risques | 147 807.00 | 44 188.00 | | 147 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 239.00 | 243 382.00 | | 308 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 046.00 | 287 570.00 | | 456 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 729.00 | 2 243 233.00 | | 2 140 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 605.00 | 2 985 421.00 | | 449 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 595.00 | 3 278 853.00 | | 2 629 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 712.00 | 915 183.00 | | 952 712.00 |
EA Autres dettes | 169 912.00 | 76 771.00 | | 169 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 439.00 | 10 460.00 | | 15 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 357 995.00 | 9 509 923.00 | | 6 357 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 188.00 | 9 143 278.00 | | 6 121 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 060 251.00 | 600 406.00 | 20 660 657.00 | 20 060 251.00 |
FG Production vendue services | 340 815.00 | 70 115.00 | 410 931.00 | 340 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 401 066.00 | 670 522.00 | 21 071 588.00 | 20 401 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 206 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 023 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 297.00 | |
GE Autres charges | | | 124 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 168 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 416.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 358.00 | 8 910.00 | | 26 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 024.00 | 9 327.00 | | 38 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 550.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 290.00 | 87 215.00 | | 51 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 141.00 | 87 764.00 | | 83 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 117.00 | -78 437.00 | | -45 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 244 856.00 | 20 632 017.00 | | 21 244 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 261 060.00 | 20 841 903.00 | | 21 261 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 203.00 | -209 885.00 | | -16 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 255.00 | | 205 885.00 | 985 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 827.00 | 1 069 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 827.00 | 1 026 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 459.00 | | 205 885.00 | 942 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 620.00 | 114 397.00 | 92 688.00 | 462 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 824.00 | 114 397.00 | 92 688.00 | 419 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 474.00 | 3 923.00 | 26 358.00 | 32 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 506.00 | 165 297.00 | 44 188.00 | 67 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 570.00 | 212 664.00 | 44 188.00 | 287 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 420.00 | 152 825.00 | 59 420.00 | 59 420.00 |
6T Sur comptes clients | 21 015.00 | | 4 187.00 | 21 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 435.00 | 152 824.00 | 63 607.00 | 80 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 481.00 | 369 411.00 | 134 153.00 | 400 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 122.00 | 107 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 290.00 | 26 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 595.00 | 2 629 595.00 | | 2 629 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 610.00 | 238 610.00 | | 238 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 912.00 | 169 912.00 | | 169 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 857.00 | 4 103 857.00 | | 4 103 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140 729.00 | 2 140 729.00 | | 2 140 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 013.00 | 4 239 013.00 | | 4 239 013.00 |
VW T.V.A. | 378 955.00 | 378 955.00 | | 378 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 390.00 | 5 908 390.00 | | 5 908 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |