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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 886.00 | 5 114.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
AP Constructions | 465 121.00 | 123 934.00 | 341 187.00 | 465 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 841.00 | 36 127.00 | 15 714.00 | 51 841.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 236.00 | 161 947.00 | 424 288.00 | 586 236.00 |
BT Marchandises | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CF Disponibilités | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 255.00 | | 643 255.00 | 643 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 491.00 | 161 947.00 | 1 067 544.00 | 1 229 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 593.00 | 62 912.00 | | 100 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 152 682.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 434 676.00 | 490 593.00 | | 434 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 514.00 | 390 784.00 | | 301 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 65 363.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 24 620.00 | | 65 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 179.00 | 277 541.00 | | 209 179.00 |
EA Autres dettes | 39 353.00 | 24 085.00 | | 39 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255.00 | 11 255.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 868.00 | 793 649.00 | | 632 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 544.00 | 1 284 242.00 | | 1 067 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 209.00 | 512 199.00 | | 390 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 847.00 | | 22 240.00 | 708 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 852.00 | 586 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 852.00 | 568 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 047.00 | | 4 990.00 | 708 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 10 250.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 589.00 | 36 999.00 | 61 641.00 | 186 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 589.00 | 35 113.00 | 61 641.00 | 186 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 179.00 | 209 179.00 | | 209 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 573.00 | 57 914.00 | 195 448.00 | 300 573.00 |
VI Groupe et associés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 486.00 | 259 436.00 | 6 050.00 | 265 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 868.00 | 390 209.00 | 195 448.00 | 632 868.00 |