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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 219.00 | 2 781.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
AP Constructions | 164 342.00 | 42 808.00 | 121 534.00 | 164 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 360.00 | 46 734.00 | 88 626.00 | 135 360.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 557.00 | 93 762.00 | 246 795.00 | 340 557.00 |
BT Marchandises | 655 738.00 | | 655 738.00 | 655 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CF Disponibilités | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 618.00 | | 877 618.00 | 877 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 175.00 | 93 762.00 | 1 124 413.00 | 1 218 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 94 676.00 | 100 593.00 | | 94 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 026.00 | 59 082.00 | | 121 026.00 |
DL TOTAL (I) | 490 702.00 | 434 676.00 | | 490 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 913.00 | 301 514.00 | | 340 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 11 088.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 65 479.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 060.00 | 209 179.00 | | 246 060.00 |
EA Autres dettes | 9 317.00 | 39 353.00 | | 9 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 711.00 | 632 868.00 | | 633 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 413.00 | 1 067 544.00 | | 1 124 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 372.00 | 390 209.00 | | 426 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 969.00 | 940.00 | | 70 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 236.00 | | 93 519.00 | 586 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 198.00 | 340 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 198.00 | 317 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 186.00 | | 83 519.00 | 568 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | 10 000.00 | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 947.00 | 25 873.00 | 94 058.00 | 161 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 2 333.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 061.00 | 23 539.00 | 94 058.00 | 160 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 060.00 | 246 060.00 | | 246 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 3 850.00 | 6 150.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 945.00 | 62 605.00 | 176 091.00 | 269 945.00 |
VI Groupe et associés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 201.00 | | | 200 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 361.00 | 211 161.00 | 12 200.00 | 223 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 711.00 | 426 372.00 | 176 091.00 | 633 711.00 |