| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 554.00 | 19 463.00 | 3 092.00 | 22 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 809.00 | 48 236.00 | 20 573.00 | 68 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 740.00 | | 210 740.00 | 210 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 470.00 | 67 698.00 | 369 772.00 | 437 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 079.00 | 3 318.00 | 112 761.00 | 116 079.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 620.00 | 3 318.00 | 261 302.00 | 264 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 090.00 | 71 016.00 | 631 074.00 | 702 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DH Report à nouveau | 283 877.00 | | | 283 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
DL TOTAL (I) | 328 939.00 | | | 328 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 135.00 | | | 302 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 074.00 | | | 631 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 107.00 | | 654 107.00 | 654 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 107.00 | | 654 107.00 | 654 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 223.00 | | | 671 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 900.00 | | | 646 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 677.00 | 7 521.00 | 1 500.00 | 61 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 677.00 | 7 521.00 | 1 500.00 | 61 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 173 079.00 | 147 712.00 | 25 367.00 | 173 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 843.00 | 29 843.00 | 156 000.00 | 185 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 712.00 | 147 712.00 | | 147 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 079.00 | 147 712.00 | 25 367.00 | 173 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 280.00 | 105 280.00 | 156 000.00 | 261 280.00 |