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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 554.00 | 20 572.00 | 1 982.00 | 22 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 375.00 | 46 378.00 | 20 997.00 | 67 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 296.00 | 66 950.00 | 358 346.00 | 425 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 989.00 | 12 342.00 | 136 647.00 | 148 989.00 |
BZ Autres créances | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CF Disponibilités | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 303.00 | 12 342.00 | 353 961.00 | 366 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 599.00 | 79 292.00 | 712 307.00 | 791 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
DH Report à nouveau | 208 200.00 | | | 208 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
DL TOTAL (I) | 299 259.00 | | | 299 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 049.00 | | | 413 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 307.00 | | | 712 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 049.00 | | | 413 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 488.00 | | 837 488.00 | 837 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 488.00 | | 837 488.00 | 837 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 391.00 | | | 845 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 072.00 | | | 775 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 698.00 | 9 090.00 | 9 839.00 | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 9 090.00 | 9 839.00 | 67 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 9 024.00 | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 9 024.00 | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 9 024.00 | | 3 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 899.00 | 165 899.00 | | 165 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 833.00 | 186 466.00 | 25 367.00 | 211 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 268.00 | 374 268.00 | | 374 268.00 |