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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 781 770.00 | | 6 781 770.00 | 6 781 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 781 770.00 | | 6 781 770.00 | 6 781 770.00 |
072 Créances – Autres | 86 633.00 | | 86 633.00 | 86 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
110 Total général Actif | 6 978 795.00 | | 6 978 795.00 | 6 978 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 908 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 853 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 460 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 313 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 978 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
280 Produits financiers | 598 960.00 | | | 598 960.00 |
294 Charges financières | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 124 676.00 | | | 124 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 460 946.00 | | | 460 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 711 749.00 | | | 6 711 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 021.00 | | | 70 021.00 |