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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 705 932.00 | | 6 705 932.00 | 6 705 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 705 932.00 | | 6 705 932.00 | 6 705 932.00 |
072 Créances – Autres | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
110 Total général Actif | 6 900 256.00 | | 6 900 256.00 | 6 900 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 908 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 182 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 415 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 900 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 342.00 | | | -10 342.00 |
280 Produits financiers | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 413.00 | | | 233 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 781 770.00 | | | 6 781 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 838.00 | | | 75 838.00 |