| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 105.00 | 1 023 452.00 | 130 652.00 | 1 154 105.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 129.00 | 2 362 743.00 | 2 534 386.00 | 4 897 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 412.00 | 876 294.00 | 623 118.00 | 1 499 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 620.00 | | 272 620.00 | 272 620.00 |
AX Avances et acomptes | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BF Prêts | 48 505 367.00 | | 48 505 367.00 | 48 505 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 340 593.00 | 4 262 489.00 | 52 078 103.00 | 56 340 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 348 050.00 | | 6 348 050.00 | 6 348 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 426 321.00 | 860 296.00 | 13 566 025.00 | 14 426 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 151 014.00 | 71 065.00 | 32 079 949.00 | 32 151 014.00 |
BZ Autres créances | 6 081 443.00 | | 6 081 443.00 | 6 081 443.00 |
CF Disponibilités | 402 919.00 | | 402 919.00 | 402 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 935.00 | | 777 935.00 | 777 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 234 370.00 | 931 361.00 | 59 303 009.00 | 60 234 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 574 962.00 | 5 193 850.00 | 111 381 112.00 | 116 574 962.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 419.00 | 182 483.00 | 937.00 | 183 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 257 272.00 | 31 648 483.00 | | 33 257 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 916 311.00 | 7 608 789.00 | | 4 916 311.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 58 173 878.00 | 59 257 567.00 | | 58 173 878.00 |
DP Provisions pour risques | 993 221.00 | 406 011.00 | | 993 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 532.00 | 156 610.00 | | 171 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 164 753.00 | 562 621.00 | | 1 164 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 903.00 | 68 882.00 | | 32 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 165.00 | | | 1 796 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 665 044.00 | 40 836 750.00 | | 37 665 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 445 319.00 | 7 385 249.00 | | 7 445 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 571.00 | 11 221.00 | | 27 571.00 |
EA Autres dettes | 5 075 478.00 | 4 053 510.00 | | 5 075 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 042 481.00 | 52 355 613.00 | | 52 042 481.00 |
ED (V) | | 1 652.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 381 112.00 | 112 175 801.00 | | 111 381 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 567 315.00 | 18 090 037.00 | 202 657 352.00 | 184 567 315.00 |
FG Production vendue services | 5 823 145.00 | | 5 823 145.00 | 5 823 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 390 459.00 | 18 090 037.00 | 208 480 496.00 | 190 390 459.00 |
FM Production stockée | | | 3 062 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 842 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 344 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 919 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 622 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 158 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 785 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 406 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 436 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444 919.00 | 266 232.00 | | 1 444 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 926.00 | 38 003.00 | | 2 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447 845.00 | 304 235.00 | | 1 447 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 5 000.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | 79 639.00 | | 13 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 730.00 | 216 582.00 | | 102 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 332.00 | 84 639.00 | | 13 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434 513.00 | 219 596.00 | | 1 434 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 000.00 | 849 215.00 | | 445 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 026 623.00 | 204 834 091.00 | | 216 026 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 110 312.00 | 197 225 301.00 | | 211 110 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 916 311.00 | 7 608 789.00 | | 4 916 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 578 913.00 | | 893 192.00 | 56 578 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 592.00 | 48 517 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 748.00 | 1 092 765.00 | 56 340 593.00 | 38 748.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 183 419.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 154 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 748.00 | 836 754.00 | 6 669 160.00 | 38 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 418.00 | | 71 687.00 | 1 082 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738 828.00 | | 805 834.00 | 6 738 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 574 248.00 | | 15 672.00 | 48 574 248.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 891.00 | | | 67 891.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479 766.00 | 789 701.00 | 1 006 977.00 | 4 479 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 419.00 | | 183 419.00 | 183 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962 697.00 | 60 755.00 | | 962 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 650.00 | 728 945.00 | 823 558.00 | 3 333 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 621.00 | 785 051.00 | 182 919.00 | 562 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 574.00 | 860 296.00 | 513 574.00 | 513 574.00 |
6T Sur comptes clients | 135 305.00 | 13 720.00 | 77 959.00 | 135 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 327 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 879.00 | 874 016.00 | 591 533.00 | 648 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 795.00 | 1 659 067.00 | 774 452.00 | 1 211 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659 067.00 | 774 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 730.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 665 044.00 | 37 665 044.00 | | 37 665 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 766 140.00 | 3 766 140.00 | | 3 766 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649 457.00 | 2 649 457.00 | | 2 649 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 075 478.00 | 5 075 478.00 | | 5 075 478.00 |
UP Prêts | 48 505 367.00 | 20 005 367.00 | 28 500 000.00 | 48 505 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 32 070 395.00 | 32 070 395.00 | | 32 070 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
VB T. V. A. | 2 034 139.00 | 2 034 139.00 | | 2 034 139.00 |
VC Groupe et associés | 21 147 463.00 | 21 147 463.00 | | 21 147 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 165.00 | 1 796 165.00 | | 1 796 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029 722.00 | 1 029 722.00 | | 1 029 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 043 119.00 | 4 043 119.00 | | 4 043 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 935.00 | 777 935.00 | | 777 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 527 720.00 | 59 015 759.00 | 28 511 961.00 | 87 527 720.00 |
VW T.V.A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 042 481.00 | 52 042 481.00 | | 52 042 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | | | 312.00 |