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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 559.00 | 1 271 727.00 | 227 832.00 | 1 499 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218 071.00 | 3 959 852.00 | 1 258 218.00 | 5 218 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 293.00 | 1 204 479.00 | 526 814.00 | 1 731 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
AX Avances et acomptes | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BF Prêts | 38 502 052.00 | | 38 502 052.00 | 38 502 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 018 021.00 | 6 436 058.00 | 40 581 963.00 | 47 018 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 725 857.00 | | 5 725 857.00 | 5 725 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 858 504.00 | 297 259.00 | 10 561 245.00 | 10 858 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 558 422.00 | 47 244.00 | 24 511 178.00 | 24 558 422.00 |
BZ Autres créances | 40 938 369.00 | 230 210.00 | 40 708 159.00 | 40 938 369.00 |
CF Disponibilités | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 191 711.00 | 574 713.00 | 81 616 998.00 | 82 191 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 209 732.00 | 7 010 771.00 | 122 198 961.00 | 129 209 732.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 910 060.00 | 39 040 501.00 | | 47 910 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 177 998.00 | 8 869 559.00 | | 8 177 998.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 76 088 353.00 | 67 910 355.00 | | 76 088 353.00 |
DP Provisions pour risques | 2 404 407.00 | 1 526 340.00 | | 2 404 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 370.00 | 230 336.00 | | 219 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 777.00 | 1 756 676.00 | | 2 623 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200.00 | 17 362.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540 931.00 | 26 537 844.00 | | 28 540 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666 457.00 | 7 677 240.00 | | 7 666 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 137.00 | 115 834.00 | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | 7 258 106.00 | 4 561 737.00 | | 7 258 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 486 832.00 | 38 910 017.00 | | 43 486 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 198 961.00 | 108 577 048.00 | | 122 198 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 671 404.00 | 14 477 378.00 | 167 148 783.00 | 152 671 404.00 |
FG Production vendue services | 6 759 976.00 | | 6 759 976.00 | 6 759 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 431 380.00 | 14 477 378.00 | 173 908 758.00 | 159 431 380.00 |
FM Production stockée | | | -315 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 616 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 883 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 325 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 678 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 100 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 137 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 537 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 069 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056 755.00 | 2 277 493.00 | | 1 056 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 426.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056 755.00 | 2 310 919.00 | | 1 056 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 813.00 | 203.00 | | 199 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | 33 426.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 011.00 | 33 628.00 | | 201 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 744.00 | 2 277 290.00 | | 855 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 747 737.00 | 740 688.00 | | 747 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 666 675.00 | 173 097 804.00 | | 178 666 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 488 677.00 | 164 228 245.00 | | 170 488 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 177 998.00 | 8 869 559.00 | | 8 177 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 901 893.00 | | 38 846 521.00 | 46 901 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 508 485.00 | 38 524 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 369.00 | 38 639 023.00 | 47 018 021.00 | 91 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 843.00 | 1 499 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 369.00 | 90 696.00 | 6 993 720.00 | 91 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 005.00 | | 27 397.00 | 1 512 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874 284.00 | | 301 501.00 | 6 874 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 515 605.00 | | 38 517 623.00 | 38 515 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667 944.00 | 897 454.00 | 129 341.00 | 5 667 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 624.00 | 106 946.00 | 39 843.00 | 1 204 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463 320.00 | 790 509.00 | 89 498.00 | 4 463 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 756 676.00 | 2 137 476.00 | 1 270 375.00 | 1 756 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 977 468.00 | 297 259.00 | 977 468.00 | 977 468.00 |
6T Sur comptes clients | 50 377.00 | 1 512.00 | 4 645.00 | 50 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 745.00 | | 97 535.00 | 327 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 590.00 | 298 771.00 | 1 079 648.00 | 1 355 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112 561.00 | 2 436 247.00 | 2 350 023.00 | 3 112 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436 247.00 | 2 350 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540 931.00 | 28 540 931.00 | | 28 540 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265 953.00 | 4 265 953.00 | | 4 265 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 584 041.00 | 2 584 041.00 | | 2 584 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258 106.00 | 7 258 106.00 | | 7 258 106.00 |
UP Prêts | 38 502 052.00 | 38 502 052.00 | | 38 502 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
UX Autres créances clients | 24 503 864.00 | 24 503 864.00 | | 24 503 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VB T. V. A. | 2 984 048.00 | 2 984 048.00 | | 2 984 048.00 |
VC Groupe et associés | 36 824 359.00 | 36 824 359.00 | | 36 824 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816 463.00 | 816 463.00 | | 816 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 350.00 | 1 056 350.00 | | 1 056 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 729.00 | 95 729.00 | | 95 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 107 262.00 | 104 094 571.00 | 12 690.00 | 104 107 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 486 832.00 | 43 486 832.00 | | 43 486 832.00 |