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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 136.00 | 56 132.00 | 54 004.00 | 110 136.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 261.00 | 56 132.00 | 54 129.00 | 110 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
060 Stock marchandises | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 329.00 | 2 093.00 | 113 236.00 | 115 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
084 Disponibilités | 131 169.00 | | 131 169.00 | 131 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 746.00 | 2 093.00 | 420 652.00 | 422 746.00 |
110 Total général Actif | 533 006.00 | 58 225.00 | 474 781.00 | 533 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |