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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 720.00 | 58 406.00 | 43 314.00 | 101 720.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 844.00 | 58 406.00 | 43 438.00 | 101 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
060 Stock marchandises | 251 319.00 | | 251 319.00 | 251 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 537.00 | 700.00 | 135 837.00 | 136 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
084 Disponibilités | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 943.00 | 700.00 | 523 243.00 | 523 943.00 |
110 Total général Actif | 625 787.00 | 59 106.00 | 566 681.00 | 625 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 700.00 | | | 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 093.00 | | | 2 093.00 |