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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 5 551.00 | 983.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 597.00 | 478 767.00 | 116 830.00 | 595 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 749.00 | 484 318.00 | 136 431.00 | 620 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CF Disponibilités | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 567.00 | | 363 567.00 | 363 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 316.00 | 484 318.00 | 499 998.00 | 984 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 8 367.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034.00 | 78 469.00 | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 535.00 | 54 199.00 | | 61 535.00 |
DL TOTAL (I) | 172 469.00 | 150 934.00 | | 172 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 838.00 | 179 679.00 | | 129 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 659.00 | 158 516.00 | | 100 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 21 427.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | 64 802.00 | | 82 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 529.00 | 424 423.00 | | 327 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 998.00 | 575 358.00 | | 499 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 046.00 | 294 585.00 | | 265 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 162.00 | | 1 588.00 | 619 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 949.00 | | 1 182.00 | 600 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 212.00 | | 406.00 | 18 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 920.00 | 74 398.00 | | 409 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 920.00 | 74 398.00 | | 409 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 838.00 | 67 356.00 | 62 482.00 | 129 838.00 |
VI Groupe et associés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
VP Divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 941.00 | 90 902.00 | 39.00 | 90 941.00 |
VW T.V.A. | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 529.00 | 265 046.00 | 62 482.00 | 327 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | 13 176.00 | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 219.00 | 7 535.00 | | 7 219.00 |
ST Autres comptes | 380 636.00 | 391 321.00 | | 380 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 422.00 | 8 660.00 | | 8 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 811.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 647.00 | 13 987.00 | | 11 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 745.00 | 163 745.00 | | 159 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 372.00 | 71 565.00 | | 69 372.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 277.00 | 407 515.00 | | 396 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |