| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 5 945.00 | 589.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 597.00 | 538 029.00 | 57 568.00 | 595 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 749.00 | 543 974.00 | 76 775.00 | 620 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 202 172.00 | | 202 172.00 | 202 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 803.00 | | 310 803.00 | 310 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 552.00 | 543 974.00 | 387 578.00 | 931 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 569.00 | 1 034.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 758.00 | 61 535.00 | | 43 758.00 |
DL TOTAL (I) | 156 227.00 | 172 469.00 | | 156 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 482.00 | 129 838.00 | | 62 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 557.00 | 100 659.00 | | 69 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 14 815.00 | | 20 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 288.00 | 82 216.00 | | 79 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 351.00 | 327 529.00 | | 231 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 578.00 | 499 998.00 | | 387 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 505.00 | 265 046.00 | | 215 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 749.00 | | | 620 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 131.00 | | | 602 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 318.00 | 59 656.00 | | 484 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 318.00 | 59 656.00 | | 484 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 482.00 | 46 636.00 | 15 846.00 | 62 482.00 |
VI Groupe et associés | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 670.00 | 108 631.00 | 39.00 | 108 670.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 351.00 | 215 505.00 | 15 846.00 | 231 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | 10 845.00 | | 19 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 7 219.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 447 102.00 | 380 636.00 | | 447 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 111.00 | 8 422.00 | | 8 111.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 802.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 797.00 | 11 647.00 | | 19 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 508.00 | 159 745.00 | | 169 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 863.00 | 69 372.00 | | 82 863.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 817.00 | 396 277.00 | | 462 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |