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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AH Fonds commercial | 724 216.00 | | 724 216.00 | 724 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 628.00 | 184 135.00 | 115 493.00 | 299 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 996.00 | 174 220.00 | 34 776.00 | 208 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 203.00 | 379 460.00 | 875 744.00 | 1 255 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 945.00 | 43 779.00 | 114 167.00 | 157 945.00 |
BZ Autres créances | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 651.00 | 43 779.00 | 160 872.00 | 204 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 854.00 | 423 238.00 | 1 036 616.00 | 1 459 854.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 804 868.00 | 803 117.00 | | 804 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 151 751.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 872 463.00 | 968 068.00 | | 872 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 391.00 | 94 106.00 | | 79 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 129.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 50 854.00 | | 15 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 254.00 | 70 342.00 | | 69 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 152.00 | 215 521.00 | | 164 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 616.00 | 1 183 589.00 | | 1 036 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 696 220.00 | | 1 696 220.00 | 1 696 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 220.00 | | 1 696 220.00 | 1 696 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 779.00 | |
GE Autres charges | | | 49 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 766.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 845.00 | 69 470.00 | | 23 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 067.00 | 1 745 285.00 | | 1 746 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 672.00 | 1 593 534.00 | | 1 691 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 395.00 | 151 751.00 | | 54 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 350.00 | | 4 853.00 | 1 250 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 321.00 | | | 745 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 771.00 | | 4 853.00 | 503 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 923.00 | 50 537.00 | | 328 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 8 494.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 311.00 | 42 043.00 | | 316 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 624.00 | 43 779.00 | 49 624.00 | 49 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 624.00 | 43 779.00 | 49 624.00 | 49 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 624.00 | 43 779.00 | 49 624.00 | 49 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 114 167.00 | 114 167.00 | | 114 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
VC Groupe et associés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 639.00 | 17 007.00 | 20 631.00 | 37 639.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 641.00 | 158 696.00 | 44 945.00 | 203 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 152.00 | 143 521.00 | 20 631.00 | 164 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |