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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221.00 | 21 393.00 | 828.00 | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 724 216.00 | | 724 216.00 | 724 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 846.00 | 243 038.00 | 65 808.00 | 308 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 382.00 | 201 152.00 | 11 230.00 | 212 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 923.00 | 465 583.00 | 803 340.00 | 1 268 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 799.00 | 2 088.00 | 24 710.00 | 26 799.00 |
BZ Autres créances | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CF Disponibilités | 138 639.00 | | 138 639.00 | 138 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 356.00 | 2 088.00 | 182 268.00 | 184 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 279.00 | 467 671.00 | 985 607.00 | 1 453 279.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 567 596.00 | 710 327.00 | | 567 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 811.00 | 7 269.00 | | 104 811.00 |
DL TOTAL (I) | 685 607.00 | 730 796.00 | | 685 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012.00 | 208 659.00 | | 10 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 169.00 | 132 434.00 | | 128 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 27 421.00 | | 25 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | 97 814.00 | | 136 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 001.00 | 466 465.00 | | 300 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 607.00 | 1 197 261.00 | | 985 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 637.00 | | 1 826 637.00 | 1 826 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 637.00 | | 1 826 637.00 | 1 826 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 780.00 | 9 752.00 | | 39 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 135.00 | 1 563 192.00 | | 1 856 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 324.00 | 1 555 922.00 | | 1 751 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 811.00 | 7 269.00 | | 104 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 661.00 | | 26 483.00 | 1 257 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 222.00 | 1 268 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 222.00 | 521 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 321.00 | | 1 116.00 | 745 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 082.00 | | 25 367.00 | 511 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 142.00 | 40 673.00 | 18 233.00 | 443 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | 288.00 | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 038.00 | 40 385.00 | 18 233.00 | 422 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 2 088.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 2 088.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | 2 088.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012.00 | 5 993.00 | 4 019.00 | 10 012.00 |
VI Groupe et associés | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 131.00 | 41 876.00 | 3 255.00 | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 001.00 | 295 982.00 | 4 019.00 | 300 001.00 |