| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 667.00 | 264.00 | 3 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 952.00 | 3 667.00 | 24 284.00 | 27 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 872.00 | | 198 872.00 | 198 872.00 |
BZ Autres créances | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
CF Disponibilités | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 534.00 | | 382 534.00 | 382 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 486.00 | 3 667.00 | 406 818.00 | 410 486.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 116 828.00 | 71 834.00 | | 116 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 140.00 | 44 993.00 | | 93 140.00 |
DL TOTAL (I) | 231 968.00 | 138 828.00 | | 231 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 250.00 | 43 989.00 | | 72 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 5 777.00 | | 14 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 901.00 | 37 336.00 | | 87 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 850.00 | 87 102.00 | | 174 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 818.00 | 225 930.00 | | 406 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 9 642.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 904.00 | 308 485.00 | | 394 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 764.00 | 263 492.00 | | 301 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 140.00 | 44 993.00 | | 93 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 261.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 261.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 106.00 | 106.00 | 60 000.00 | 60 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 233.00 | 209 233.00 | | 209 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 233.00 | 209 233.00 | 24 000.00 | 233 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 850.00 | 114 850.00 | 60 000.00 | 174 850.00 |