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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932.00 | 3 928.00 | 4.00 | 3 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 952.00 | 3 928.00 | 24.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 589.00 | | 118 589.00 | 118 589.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 264.00 | | 150 264.00 | 150 264.00 |
CF Disponibilités | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 481.00 | | 380 481.00 | 380 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 433.00 | 3 928.00 | 380 505.00 | 384 433.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 968.00 | 116 828.00 | | 209 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 021.00 | 93 140.00 | | -99 021.00 |
DL TOTAL (I) | 132 947.00 | 231 968.00 | | 132 947.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 118 062.00 | 60 106.00 | | 118 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 12 144.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 14 699.00 | | 45 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 436.00 | 87 901.00 | | 80 436.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 558.00 | 174 850.00 | | 247 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 505.00 | 406 818.00 | | 380 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
FM Production stockée | | | 31 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 14 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 957.00 | 394 904.00 | | 225 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 979.00 | 301 764.00 | | 324 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 021.00 | 93 140.00 | | -99 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 261.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 261.00 | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 062.00 | 21 627.00 | 96 435.00 | 118 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 822.00 | 169 822.00 | | 169 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 558.00 | 151 123.00 | 96 435.00 | 247 558.00 |