| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 509.00 | 23 948.00 | 561.00 | 24 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 41 511.00 | 5 941.00 | 47 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 962.00 | 65 459.00 | 6 502.00 | 71 962.00 |
BN En cours de production de biens | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 333.00 | | 212 333.00 | 212 333.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 83 432.00 | | 83 432.00 | 83 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 279.00 | | 422 279.00 | 422 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 241.00 | 65 459.00 | 428 782.00 | 494 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DH Report à nouveau | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 530.00 | 20 119.00 | | 69 530.00 |
DL TOTAL (I) | 138 593.00 | 69 062.00 | | 138 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 595.00 | 53 843.00 | | 32 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | 22.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 650.00 | 133 057.00 | | 125 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 383.00 | 62 773.00 | | 125 383.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 4 229.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 188.00 | 253 927.00 | | 290 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 782.00 | 322 989.00 | | 428 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 745.00 | | 5 218.00 | 66 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 235.00 | | 5 218.00 | 42 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 165.00 | 9 294.00 | 65 460.00 | 56 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 734.00 | 5 215.00 | 23 948.00 | 18 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 431.00 | 4 080.00 | 41 511.00 | 37 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 212 334.00 | 212 334.00 | | 212 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 596.00 | 18 070.00 | 14 526.00 | 32 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 465.00 | 267 465.00 | | 267 465.00 |
VW T.V.A. | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 189.00 | 275 663.00 | 14 526.00 | 290 189.00 |