| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 273.00 | 7 417.00 | 3 856.00 | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 179.00 | 19 651.00 | 19 528.00 | 39 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 453.00 | 27 068.00 | 23 384.00 | 50 453.00 |
BN En cours de production de biens | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 679.00 | | 358 679.00 | 358 679.00 |
BZ Autres créances | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 139 464.00 | | 139 464.00 | 139 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 512.00 | | 641 512.00 | 641 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 965.00 | 27 068.00 | 664 896.00 | 691 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 093.00 | 43 442.00 | | 133 093.00 |
DH Report à nouveau | | 20 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 087.00 | 69 530.00 | | 88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 226 680.00 | 138 593.00 | | 226 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 537.00 | 32 595.00 | | 14 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 5 287.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 832.00 | 125 650.00 | | 172 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 251.00 | 125 383.00 | | 222 251.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 1 272.00 | | 24 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 215.00 | 290 188.00 | | 438 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 896.00 | 428 782.00 | | 664 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 962.00 | | 22 665.00 | 71 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 174.00 | 50 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 916.00 | 11 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 258.00 | 39 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 510.00 | | 4 680.00 | 24 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | | 17 985.00 | 47 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 460.00 | 5 783.00 | 44 174.00 | 65 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | 1 385.00 | 17 916.00 | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 511.00 | 4 399.00 | 26 258.00 | 41 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 537.00 | 10 242.00 | 4 296.00 | 14 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 230.00 | 398 230.00 | | 398 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 974.00 | 399 974.00 | | 399 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 216.00 | 433 920.00 | 4 296.00 | 438 216.00 |