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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 882.00 | 15 080.00 | 802.00 | 15 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 846.00 | 15 938.00 | 61 908.00 | 77 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
060 Stock marchandises | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
110 Total général Actif | 112 408.00 | 15 938.00 | 96 470.00 | 112 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
230 Autres produits | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
252 Charges sociales | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 061.00 | | | 10 061.00 |