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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 595.00 | 15 554.00 | 1 041.00 | 16 595.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 560.00 | 16 412.00 | 62 148.00 | 78 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
110 Total général Actif | 99 549.00 | 16 412.00 | 83 137.00 | 99 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 078.00 | 3 307.00 | | 4 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 388.00 | 66 942.00 | | 77 388.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 707.00 | | |
230 Autres produits | 588.00 | 1 193.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 054.00 | 82 150.00 | | 82 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 942.00 | 1 753.00 | | 2 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -445.00 | -34.00 | | -445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 875.00 | 4 465.00 | | 4 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -223.00 | -317.00 | | -223.00 |
242 Autres charges externes. | 21 912.00 | 20 047.00 | | 21 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | 2 151.00 | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 836.00 | 40 990.00 | | 33 836.00 |
252 Charges sociales | 14 719.00 | 2 388.00 | | 14 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 263.00 | | 474.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 915.00 | 71 918.00 | | 82 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -861.00 | 10 232.00 | | -861.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 1.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 172.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -838.00 | 10 061.00 | | -838.00 |