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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 6 760.00 | 565.00 | 7 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 6 760.00 | 77 380.00 | 84 140.00 |
060 Stock marchandises | -2 190.00 | | -2 190.00 | -2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
110 Total général Actif | 92 825.00 | 6 760.00 | 86 066.00 | 92 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 397.00 | | | 101 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 81 589.00 | | | 81 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 799.00 | | | 87 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
294 Charges financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |