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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 6 985.00 | 340.00 | 7 325.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 140.00 | 6 985.00 | 77 154.00 | 84 140.00 |
060 Stock marchandises | -2 190.00 | | -2 190.00 | -2 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
072 Créances – Autres | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
110 Total général Actif | 135 167.00 | 6 985.00 | 128 181.00 | 135 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 060.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 190.00 | | | -2 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | | | 934.00 |
242 Autres charges externes. | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 140.00 | | | 84 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |