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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 546.00 | 22 576.00 | 4 969.00 | 27 546.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | 132 078.00 | 17 922.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 546.00 | 154 654.00 | 22 891.00 | 177 546.00 |
060 Stock marchandises | 245 222.00 | | 245 222.00 | 245 222.00 |
072 Créances – Autres | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
084 Disponibilités | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
088 Caisse | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 530.00 | | 640 530.00 | 640 530.00 |
110 Total général Actif | 818 077.00 | 154 654.00 | 663 422.00 | 818 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 641 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 49 627.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -54 641.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 034.00 | 23 334.00 | | 9 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | 637.00 | | 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | 7 560.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 393.00 | 26 517.00 | | 16 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 393.00 | -26 517.00 | | -16 393.00 |
280 Produits financiers | 146 817.00 | 123 609.00 | | 146 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 396 000.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 132 078.00 | 139 242.00 | | 132 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 84 000.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 370.00 | 269 849.00 | | 5 370.00 |