| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 797.00 | 25 123.00 | 3 674.00 | 28 797.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | 132 805.00 | 17 195.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 797.00 | 157 928.00 | 20 869.00 | 178 797.00 |
060 Stock marchandises | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
072 Créances – Autres | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
084 Disponibilités | 275 146.00 | | 275 146.00 | 275 146.00 |
088 Caisse | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 892.00 | | 616 892.00 | 616 892.00 |
110 Total général Actif | 795 689.00 | 157 928.00 | 637 761.00 | 795 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 475 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 633 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 761.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 913.00 | | | -8 913.00 |
242 Autres charges externes. | 26 203.00 | 9 034.00 | | 26 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 581.00 | | 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | 6 778.00 | | 2 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 424.00 | 16 393.00 | | 20 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 922.00 | -16 393.00 | | -16 922.00 |
280 Produits financiers | 141 708.00 | 146 817.00 | | 141 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 132 805.00 | 132 078.00 | | 132 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 018.00 | 5 370.00 | | -8 018.00 |