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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 128.00 | 662.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 447.00 | 128.00 | 322 319.00 | 322 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
BZ Autres créances | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 029.00 | | 492 029.00 | 492 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 475.00 | 128.00 | 814 348.00 | 814 475.00 |
CU Autres participations | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 482.00 | 304 899.00 | | 410 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 116.00 | 105 583.00 | | 129 116.00 |
DL TOTAL (I) | 550 598.00 | 421 482.00 | | 550 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 989.00 | 100 408.00 | | 98 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 1 777.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 666.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 280.00 | 141 276.00 | | 157 280.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 750.00 | 246 988.00 | | 263 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 348.00 | 668 470.00 | | 814 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 349.00 | 148 117.00 | | 171 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 145.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 87 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 9 924.00 | | 5 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 381.00 | 299 651.00 | | 327 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 265.00 | 194 068.00 | | 198 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 116.00 | 105 583.00 | | 129 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 447.00 | | | 322 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 42.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 42.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
UX Autres créances clients | 158 236.00 | 158 236.00 | | 158 236.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VC Groupe et associés | 207 751.00 | 207 751.00 | | 207 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 946.00 | 6 545.00 | 26 510.00 | 98 946.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 752.00 | 376 752.00 | | 376 752.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 750.00 | 171 349.00 | 26 510.00 | 263 750.00 |