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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 170.00 | 620.00 | 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 117.00 | 1 877.00 | 347 240.00 | 349 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 544.00 | 2 047.00 | 569 497.00 | 571 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 825.00 | | 168 825.00 | 168 825.00 |
BZ Autres créances | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 7 125.00 | 142 875.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 629.00 | 7 125.00 | 403 504.00 | 410 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 173.00 | 9 172.00 | 973 000.00 | 982 173.00 |
CU Autres participations | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 598.00 | 410 482.00 | | 439 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 823.00 | 129 116.00 | | 126 823.00 |
DL TOTAL (I) | 577 420.00 | 550 598.00 | | 577 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 719.00 | 98 989.00 | | 222 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | 5 777.00 | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 704.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 995.00 | 157 280.00 | | 154 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 580.00 | 263 750.00 | | 395 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 000.00 | 814 348.00 | | 973 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 720.00 | | 243 720.00 | 243 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 5 583.00 | | 6 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 798.00 | 327 381.00 | | 381 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 975.00 | 198 265.00 | | 254 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 823.00 | 129 116.00 | | 126 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 447.00 | | 274 017.00 | 322 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 920.00 | 570 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 920.00 | 571 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 657.00 | | 274 017.00 | 321 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128.00 | 42.00 | | 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 42.00 | | 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 168 825.00 | 168 825.00 | | 168 825.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 587.00 | 15 017.00 | 60 913.00 | 222 587.00 |
VI Groupe et associés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 636.00 | 250 636.00 | | 250 636.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 580.00 | 188 010.00 | 60 913.00 | 395 580.00 |