| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 28 544.00 | 16 556.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 503.00 | 28 544.00 | 18 960.00 | 47 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 693.00 | | 801 693.00 | 801 693.00 |
BZ Autres créances | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
CF Disponibilités | 831 338.00 | | 831 338.00 | 831 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 855.00 | | 1 681 855.00 | 1 681 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 358.00 | 28 544.00 | 1 700 815.00 | 1 729 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DH Report à nouveau | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
DL TOTAL (I) | 506 778.00 | | | 506 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 001.00 | | | 997 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 036.00 | | | 1 194 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 815.00 | | | 1 700 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 036.00 | | | 1 194 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 262.00 | | 2 253 262.00 | 2 253 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 262.00 | | 2 253 262.00 | 2 253 262.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 741.00 | | | -12 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 597.00 | | | 2 253 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 194.00 | | | 2 212 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 647.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 47 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 45 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 11 275.00 | 327.00 | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 11 275.00 | 327.00 | 17 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 801 693.00 | 801 693.00 | | 801 693.00 |
VB T. V. A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 001.00 | 997 001.00 | | 997 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 920.00 | 850 517.00 | 2 403.00 | 852 920.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 036.00 | 1 194 036.00 | | 1 194 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
ST Autres comptes | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
YT Sous‐traitance | 274 110.00 | | | 274 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 738.00 | | | 382 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 641.00 | | | 68 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 270.00 | | | 838 270.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |