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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 175.00 | 526.00 | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 933.00 | 42 083.00 | 24 851.00 | 66 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 038.00 | 42 258.00 | 27 780.00 | 70 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 120.00 | | 803 120.00 | 803 120.00 |
BZ Autres créances | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CF Disponibilités | 1 255 671.00 | | 1 255 671.00 | 1 255 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 937.00 | | 2 191 937.00 | 2 191 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 975.00 | 42 258.00 | 2 219 717.00 | 2 261 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 550.00 | | | 300 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
DH Report à nouveau | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
DL TOTAL (I) | 604 202.00 | | | 604 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 797.00 | | | 958 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 595.00 | | | 583 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 514.00 | | | 1 615 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 717.00 | | | 2 219 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 514.00 | | | 1 615 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 772 391.00 | | 3 772 391.00 | 3 772 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 772 391.00 | | 3 772 391.00 | 3 772 391.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 714.00 | |
GE Autres charges | | | 27 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 054.00 | | | 3 778 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 630.00 | | | 3 680 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 503.00 | | 22 534.00 | 47 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 100.00 | | 22 534.00 | 45 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 544.00 | 13 714.00 | | 28 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 544.00 | 13 714.00 | | 28 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 595.00 | 583 595.00 | | 583 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 803 120.00 | 803 120.00 | | 803 120.00 |
VB T. V. A. | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 797.00 | 958 797.00 | | 958 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 669.00 | 936 266.00 | 2 403.00 | 938 669.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 514.00 | 1 615 514.00 | | 1 615 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ST Autres comptes | 173 516.00 | | | 173 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
YT Sous‐traitance | 272 880.00 | | | 272 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 136 942.00 | | | 1 136 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 088.00 | | | 522 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 665 995.00 | | | 1 665 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |