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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 15 331.00 | 11.00 | 15 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 142.00 | 15 331.00 | 39 811.00 | 55 142.00 |
060 Stock marchandises | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 509.00 | 320.00 | 189.00 | 509.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 517.00 | 320.00 | 85 198.00 | 85 517.00 |
110 Total général Actif | 140 659.00 | 15 651.00 | 125 009.00 | 140 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 863.00 | 17 858.00 | | 12 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 498.00 | 35 008.00 | | 25 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 277.00 | 3 000.00 | | 11 277.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 639.00 | 55 900.00 | | 49 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 408.00 | 3 880.00 | | 3 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 650.00 | 1 040.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 24 498.00 | 25 936.00 | | 24 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 413.00 | | 1 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 539.00 | | 132.00 |
256 Dotations aux provisions | | 320.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 062.00 | 33 128.00 | | 30 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 577.00 | 22 772.00 | | 19 577.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 3 419.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 439.00 | 19 373.00 | | 18 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 813.00 | | | 1 813.00 |