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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 800.00 | 10 000.00 | 29 800.00 | 39 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 142.00 | 25 342.00 | 29 800.00 | 55 142.00 |
060 Stock marchandises | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | 320.00 | 535.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
084 Disponibilités | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 711.00 | 320.00 | 82 391.00 | 82 711.00 |
110 Total général Actif | 137 853.00 | 25 662.00 | 112 191.00 | 137 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 293.00 | 12 863.00 | | 12 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 990.00 | 25 498.00 | | 25 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 11 277.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 784.00 | 49 639.00 | | 39 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 678.00 | 3 408.00 | | 3 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 662.00 | 650.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 23 275.00 | 24 498.00 | | 23 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 374.00 | | 1 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 132.00 | | 11.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 990.00 | 30 062.00 | | 28 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 794.00 | 19 577.00 | | 10 794.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 264.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 804.00 | 18 439.00 | | 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |