| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 882.00 | 36 426.00 | 17 456.00 | 53 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 275 682.00 | 3 041 727.00 | 1 233 955.00 | 4 275 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 346.00 | 3 083 933.00 | 2 702 412.00 | 5 786 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BZ Autres créances | 390 961.00 | | 390 961.00 | 390 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 946 212.00 | | 946 212.00 | 946 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 589.00 | | 2 619 589.00 | 2 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 935.00 | 3 083 933.00 | 5 322 001.00 | 8 405 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 451 001.00 | | 1 451 001.00 | 1 451 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 500.00 | 907 500.00 | | 907 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 016.00 | 33 893.00 | | 37 016.00 |
DG Autres réserves | 692 238.00 | 632 902.00 | | 692 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 186.00 | 62 458.00 | | -10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 568.00 | 1 636 755.00 | | 1 626 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 144.00 | 1 927 151.00 | | 1 381 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 127.00 | 1 931 480.00 | | 1 963 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 166.00 | 150 063.00 | | 129 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 024.00 | 75 729.00 | | 96 024.00 |
EA Autres dettes | 125 970.00 | 106 228.00 | | 125 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 432.00 | 4 190 653.00 | | 3 695 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 001.00 | 5 827 408.00 | | 5 322 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 683 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 707.00 | 341 511.00 | | 27 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 336 175.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 092.00 | 5 335.00 | | 27 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 949.00 | 1 762 693.00 | | 1 543 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 137.00 | 1 700 233.00 | | 1 554 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 186.00 | 62 458.00 | | -10 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 548.00 | | 176 740.00 | 5 827 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 942.00 | 5 786 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 942.00 | 4 329 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370 767.00 | | 176 740.00 | 4 370 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 001.00 | | | 1 451 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 218.00 | 683 506.00 | 93 790.00 | 2 494 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488 438.00 | 683 506.00 | 93 790.00 | 2 488 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 025.00 | 96 025.00 | | 96 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 318.00 | 2 086 318.00 | | 2 086 318.00 |
UX Autres créances clients | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 828.00 | 519 438.00 | 861 390.00 | 1 380 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 892.00 | | | 545 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 377.00 | 423 377.00 | | 423 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 433.00 | 2 834 043.00 | 861 390.00 | 3 695 433.00 |