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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 785.00 | 40 653.00 | 23 132.00 | 63 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 033.00 | 3 482 450.00 | 858 583.00 | 4 341 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 599.00 | 3 528 883.00 | 2 327 716.00 | 5 856 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 412.00 | | 447 412.00 | 447 412.00 |
BZ Autres créances | 432 290.00 | | 432 290.00 | 432 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 342 872.00 | | 342 872.00 | 342 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 946.00 | | 3 330 946.00 | 3 330 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 544.00 | 3 528 883.00 | 5 658 661.00 | 9 187 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 446 001.00 | | 1 446 001.00 | 1 446 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 500.00 | 907 500.00 | | 907 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
DG Autres réserves | 682 052.00 | 692 238.00 | | 682 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 572.00 | -10 186.00 | | -483 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 997.00 | 1 626 569.00 | | 1 142 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 027.00 | 1 381 144.00 | | 862 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082 633.00 | 1 963 128.00 | | 3 082 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 518.00 | 129 167.00 | | 271 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 607.00 | 96 025.00 | | 117 607.00 |
EA Autres dettes | 181 879.00 | 125 970.00 | | 181 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 664.00 | 3 695 433.00 | | 4 515 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 661.00 | 5 322 002.00 | | 5 658 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 495 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 852.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 851.00 | 27 707.00 | | 387 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 220.00 | 616.00 | | 390 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | 27 092.00 | | -2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 005.00 | 1 543 949.00 | | 1 935 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 577.00 | 1 554 135.00 | | 2 418 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 572.00 | -10 186.00 | | -483 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 786 346.00 | | 458 590.00 | 5 786 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 446 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 337.00 | 5 856 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 337.00 | 4 404 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329 566.00 | | 458 590.00 | 4 329 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 001.00 | | | 1 451 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 934.00 | 445 851.00 | 902.00 | 3 083 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 154.00 | 445 851.00 | 902.00 | 3 078 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 518.00 | 271 518.00 | | 271 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 607.00 | 117 607.00 | | 117 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261 732.00 | 3 261 732.00 | | 3 261 732.00 |
UX Autres créances clients | 447 412.00 | 447 412.00 | | 447 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 533.00 | 369 012.00 | 492 521.00 | 861 533.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 239.00 | | | 519 239.00 |
VP Divers | 432 290.00 | 432 290.00 | | 432 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 073.00 | 888 073.00 | | 888 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 664.00 | 4 023 143.00 | 492 521.00 | 4 515 664.00 |