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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 487.00 | 81 372.00 | 29 115.00 | 110 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 750.00 | 26 187.00 | 35 563.00 | 61 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 188.00 | 107 559.00 | 395 629.00 | 503 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CF Disponibilités | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 012.00 | 107 559.00 | 478 453.00 | 586 012.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 751.00 | 44 670.00 | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 50 082.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 104 611.00 | 103 551.00 | | 104 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 091.00 | 302 651.00 | | 267 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 32 258.00 | | 43 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 732.00 | 48 604.00 | | 63 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 842.00 | 383 513.00 | | 373 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 453.00 | 487 064.00 | | 478 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 010.00 | 124 103.00 | | 184 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 818.00 | 16 741.00 | 10 000.00 | 100 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 818.00 | 16 741.00 | 10 000.00 | 100 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 091.00 | 77 258.00 | 189 833.00 | 267 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 517.00 | 33 918.00 | | 34 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 843.00 | 184 010.00 | 189 833.00 | 373 843.00 |