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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 487.00 | 91 996.00 | 18 491.00 | 110 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 37 052.00 | 25 948.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 438.00 | 129 047.00 | 375 391.00 | 504 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 344.00 | 129 047.00 | 439 297.00 | 568 344.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 811.00 | 94 751.00 | | 95 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 935.00 | 1 059.00 | | 45 935.00 |
DL TOTAL (I) | 150 545.00 | 104 611.00 | | 150 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 644.00 | 267 091.00 | | 192 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 43 020.00 | | 35 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 389.00 | 63 732.00 | | 60 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 752.00 | 373 842.00 | | 288 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 297.00 | 478 453.00 | | 439 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 266.00 | 184 010.00 | | 158 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 559.00 | 21 489.00 | | 107 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 559.00 | 21 489.00 | | 107 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 644.00 | 62 158.00 | 130 486.00 | 192 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 6 849.00 | 599.00 | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 752.00 | 158 266.00 | 130 486.00 | 288 752.00 |