| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 678.00 | 9 781.00 | 7 896.00 | 17 678.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 470.00 | 9 781.00 | 8 688.00 | 18 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 944.00 | | 241 944.00 | 241 944.00 |
BZ Autres créances | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CF Disponibilités | 302 662.00 | | 302 662.00 | 302 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 235.00 | | 561 235.00 | 561 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 705.00 | 9 781.00 | 569 924.00 | 579 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 199 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 359.00 | 3 581.00 | | 4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | 17 778.00 | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 275 005.00 | 231 359.00 | | 275 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 827.00 | 131 456.00 | | 137 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 709.00 | 102 140.00 | | 117 709.00 |
EA Autres dettes | 39 337.00 | 32 372.00 | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 919.00 | 266 015.00 | | 294 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 924.00 | 497 374.00 | | 569 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 919.00 | 266 015.00 | | 294 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 1 927.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 1 927.00 | | 7 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 827.00 | 137 827.00 | | 137 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
UP Prêts | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 850.00 | 257 850.00 | | 257 850.00 |
VW T.V.A. | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 919.00 | 294 919.00 | | 294 919.00 |