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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 678.00 | 11 299.00 | 6 379.00 | 17 678.00 |
BF Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 470.00 | 11 299.00 | 7 171.00 | 18 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 310.00 | | 185 310.00 | 185 310.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CF Disponibilités | 307 479.00 | | 307 479.00 | 307 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 708.00 | | 510 708.00 | 510 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 178.00 | 11 299.00 | 517 879.00 | 529 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 000.00 | 216 000.00 | | 259 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 005.00 | 4 359.00 | | 5 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936.00 | 43 646.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 276 941.00 | 275 005.00 | | 276 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 862.00 | 137 827.00 | | 146 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 802.00 | 117 709.00 | | 85 802.00 |
EA Autres dettes | 8 229.00 | 39 337.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 938.00 | 294 919.00 | | 240 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 879.00 | 569 924.00 | | 517 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 1 518.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 1 518.00 | | 9 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 862.00 | 146 862.00 | | 146 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
UP Prêts | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 185 310.00 | 185 310.00 | | 185 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 379.00 | 202 587.00 | 792.00 | 203 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 938.00 | 240 938.00 | | 240 938.00 |