| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 867 564.00 | 16 461 178.00 | 3 406 385.00 | 19 867 564.00 |
AH Fonds commercial | 45 485 761.00 | | 45 485 761.00 | 45 485 761.00 |
AN Terrains | 1 769 029.00 | 422 880.00 | 1 346 149.00 | 1 769 029.00 |
AP Constructions | 10 750 629.00 | 5 165 778.00 | 5 584 851.00 | 10 750 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 058 649.00 | 21 725 665.00 | 17 332 984.00 | 39 058 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 862 631.00 | 2 406 107.00 | 456 524.00 | 2 862 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 876.00 | | 536 876.00 | 536 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BF Prêts | 362 440 000.00 | | 362 440 000.00 | 362 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 047 431.00 | 46 279 538.00 | 100 767 893.00 | 147 047 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 503 081.00 | | 3 503 081.00 | 3 503 081.00 |
BZ Autres créances | 37 086 360.00 | | 37 086 360.00 | 37 086 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 589 441.00 | | 40 589 441.00 | 40 589 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 636 871.00 | 46 279 538.00 | 141 357 333.00 | 187 636 871.00 |
CU Autres participations | 26 606 900.00 | | 26 606 900.00 | 26 606 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700 000.00 | 63 700 000.00 | | 63 700 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 697 154.00 | 697 154.00 | | 697 154.00 |
DH Report à nouveau | -5 793 431.00 | -5 751 557.00 | | -5 793 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 334.00 | -41 874.00 | | -55 334.00 |
DK Provisions réglementées | 149 361.00 | 187 690.00 | | 149 361.00 |
DL TOTAL (I) | 58 697 750.00 | 58 791 421.00 | | 58 697 750.00 |
DP Provisions pour risques | 204 383.00 | 353 156.00 | | 204 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 383.00 | 353 156.00 | | 204 383.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 1 250.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129 878.00 | 44 429 986.00 | | 58 129 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 105.00 | 433 835.00 | | 1 991 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 425.00 | 3 672 823.00 | | 1 885 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 556.00 | 582 375.00 | | 429 556.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 455 201.00 | 69 138 256.00 | | 82 455 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 357 333.00 | 128 282 833.00 | | 141 357 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 045 226.00 | | 12 045 226.00 | 12 045 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 045 226.00 | | 12 045 226.00 | 12 045 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 145 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300 807.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 174 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 898 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 912 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 855.00 | 281 967.00 | | 189 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 054.00 | 2 691 165.00 | | 20 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 111.00 | 26 839.00 | | 187 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 019.00 | 2 999 971.00 | | 397 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 054.00 | 9 863 236.00 | | 20 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 652.00 | 10 221 635.00 | | 34 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 368.00 | -7 221 664.00 | | 362 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 601.00 | | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 329 999.00 | 4 364 286.00 | | 5 329 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 863 483.00 | 22 122 664.00 | | 12 863 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 918 817.00 | 22 164 538.00 | | 12 918 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 334.00 | -41 874.00 | | -55 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 515 993.00 | | 2 151 365.00 | 145 515 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 618 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 874.00 | 20 054.00 | 147 047 431.00 | 599 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 353 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 874.00 | 20 054.00 | 54 977 814.00 | 599 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305 031.00 | | 48 294.00 | 65 305 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 494 670.00 | | 2 103 071.00 | 53 494 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 618 363.00 | | | 26 618 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 612 052.00 | 4 300 807.00 | | 25 612 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 213.00 | 35 286.00 | | 59 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454 909.00 | 4 265 521.00 | | 25 454 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 699.00 | | 38 338.00 | 187 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 156.00 | | 148 773.00 | 353 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 907 534.00 | | 187 111.00 | 16 907 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 105.00 | 1 991 105.00 | | 1 991 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398 987.00 | 1 398 987.00 | | 1 398 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 556.00 | 429 556.00 | | 429 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UP Prêts | 362 440 000.00 | 208 440 000.00 | 154 000 000.00 | 362 440 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 503 081.00 | 3 503 081.00 | | 3 503 081.00 |
VB T. V. A. | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VC Groupe et associés | 36 400 856.00 | 36 400 856.00 | | 36 400 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 43 129 878.00 | 43 129 878.00 | | 43 129 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 440 000.00 | | | 131 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 440 000.00 | | | 146 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 641 820.00 | 641 820.00 | | 641 820.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 589 441.00 | 40 589 441.00 | | 40 589 441.00 |
VW T.V.A. | 467 480.00 | 467 480.00 | | 467 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 455 201.00 | 82 455 201.00 | | 82 455 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |