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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 353 500 000.00 | | 353 500 000.00 | 353 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 500 000.00 | | 353 500 000.00 | 353 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443 775.00 | | 5 443 775.00 | 5 443 775.00 |
BZ Autres créances | 2 308 221.00 | | 2 308 221.00 | 2 308 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 996.00 | | 7 751 996.00 | 7 751 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 251 996.00 | | 361 251 996.00 | 361 251 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050 843.00 | 1 799 312.00 | | 2 050 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 314.00 | 251 531.00 | | 277 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 156.00 | 2 200 843.00 | | 2 478 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 500 000.00 | 347 140 000.00 | | 353 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 897.00 | 6 157 704.00 | | 5 186 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 942.00 | 39 092.00 | | 86 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 773 839.00 | 353 336 796.00 | | 358 773 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 251 996.00 | 355 537 639.00 | | 361 251 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 654 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18 339 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 503 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 510 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 988.00 | 163 496.00 | | 114 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 174 040.00 | 25 684 993.00 | | 24 174 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 896 726.00 | 25 433 462.00 | | 23 896 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 314.00 | 251 531.00 | | 277 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 140 000.00 | | 286 500 000.00 | 347 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 140 000.00 | 353 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 140 000.00 | 353 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 140 000.00 | | 286 500 000.00 | 347 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 500 000.00 | 166 500 000.00 | 187 000 000.00 | 353 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186 897.00 | 5 186 897.00 | | 5 186 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UP Prêts | 353 500 000.00 | 166 500 000.00 | 187 000 000.00 | 353 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 775.00 | 5 443 775.00 | | 5 443 775.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 812.00 | 2 186 812.00 | | 2 186 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 500 000.00 | | | 286 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 140 000.00 | | | 280 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 251 996.00 | 174 251 996.00 | 187 000 000.00 | 361 251 996.00 |
VW T.V.A. | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 773 839.00 | 171 773 839.00 | 187 000 000.00 | 358 773 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |