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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 487.00 | 114 948.00 | 19 539.00 | 134 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 309.00 | 114 948.00 | 23 361.00 | 138 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
084 Disponibilités | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
110 Total général Actif | 181 894.00 | 114 948.00 | 66 946.00 | 181 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 530.00 | 133 460.00 | | 141 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 532.00 | 133 499.00 | | 149 532.00 |
242 Autres charges externes. | 65 731.00 | 58 710.00 | | 65 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | 7 657.00 | | 6 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 410.00 | 45 898.00 | | 51 410.00 |
252 Charges sociales | 17 751.00 | 15 343.00 | | 17 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 520.00 | 14 149.00 | | 9 520.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 793.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 910.00 | 142 550.00 | | 150 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 377.00 | -9 051.00 | | -1 377.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 230.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | 1 962.00 | | 1 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -425.00 | -400.00 | | -425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 834.00 | -10 843.00 | | -2 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 531.00 | | | 137 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |