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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 005.00 | 124 505.00 | 10 500.00 | 135 005.00 |
040 Immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 827.00 | 124 505.00 | 14 322.00 | 138 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
110 Total général Actif | 164 065.00 | 124 505.00 | 39 560.00 | 164 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 723.00 | 141 530.00 | | 125 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 764.00 | 149 532.00 | | 130 764.00 |
242 Autres charges externes. | 63 541.00 | 65 731.00 | | 63 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 631.00 | | | -10 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 6 440.00 | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 905.00 | 51 410.00 | | 58 905.00 |
252 Charges sociales | 17 731.00 | 17 751.00 | | 17 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557.00 | 9 520.00 | | 9 557.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 58.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 102.00 | 150 910.00 | | 155 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 338.00 | -1 377.00 | | -24 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 42.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 857.00 | -2 834.00 | | -23 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 309.00 | | | 138 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |