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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 115.00 | 69 392.00 | 235 723.00 | 305 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 20 378.00 | 14 883.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 377.00 | 89 770.00 | 286 607.00 | 376 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 577.00 | | 405 577.00 | 405 577.00 |
BZ Autres créances | 130 210.00 | | 130 210.00 | 130 210.00 |
CF Disponibilités | 173 972.00 | | 173 972.00 | 173 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 759.00 | | 709 759.00 | 709 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 136.00 | 89 770.00 | 996 366.00 | 1 086 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 180 896.00 | 113 769.00 | | 180 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 265.00 | 67 127.00 | | 83 265.00 |
DL TOTAL (I) | 265 811.00 | 182 546.00 | | 265 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 023.00 | 43 030.00 | | 262 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 365.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 158.00 | 101 740.00 | | 306 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | 76 994.00 | | 127 945.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | 9 480.00 | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 555.00 | 231 610.00 | | 730 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 366.00 | 414 155.00 | | 996 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 948.00 | | 251 459.00 | 235 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 030.00 | 376 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 030.00 | 340 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 948.00 | | 215 459.00 | 235 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 388.00 | 104 865.00 | 78 483.00 | 63 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 388.00 | 104 865.00 | 78 483.00 | 63 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 158.00 | 306 158.00 | | 306 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 577.00 | 405 577.00 | | 405 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 787.00 | 535 787.00 | 36 000.00 | 571 787.00 |
VW T.V.A. | 87 080.00 | 87 080.00 | | 87 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 532.00 | 468 532.00 | | 468 532.00 |