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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 228.00 | 139 555.00 | 326 673.00 | 466 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 24 799.00 | 10 462.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 237.00 | 164 354.00 | 377 883.00 | 542 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 601.00 | | 455 601.00 | 455 601.00 |
BZ Autres créances | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CF Disponibilités | 59 439.00 | | 59 439.00 | 59 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 979.00 | | 640 979.00 | 640 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 216.00 | 164 354.00 | 1 018 862.00 | 1 183 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 264 161.00 | 180 896.00 | | 264 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 233.00 | 83 265.00 | | 129 233.00 |
DL TOTAL (I) | 395 043.00 | 265 811.00 | | 395 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 903.00 | 262 023.00 | | 195 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 969.00 | 13 370.00 | | 11 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 054.00 | 306 158.00 | | 254 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 833.00 | 127 945.00 | | 140 833.00 |
EA Autres dettes | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 819.00 | 730 555.00 | | 623 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 862.00 | 996 366.00 | | 1 018 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 916.00 | 468 532.00 | | 427 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 377.00 | | 175 405.00 | 376 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 544.00 | 542 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 544.00 | 501 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 377.00 | | 170 657.00 | 340 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 4 748.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 770.00 | 74 982.00 | 398.00 | 89 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 770.00 | 74 982.00 | 398.00 | 89 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 054.00 | 254 054.00 | | 254 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
UX Autres créances clients | 455 601.00 | 455 601.00 | | 455 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VI Groupe et associés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 522.00 | 66 522.00 | | 66 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 288.00 | 581 540.00 | 40 748.00 | 622 288.00 |
VW T.V.A. | 72 598.00 | 72 598.00 | | 72 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 916.00 | 427 916.00 | | 427 916.00 |