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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 346.00 | 284 045.00 | 218 301.00 | 502 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 346.00 | 284 045.00 | 218 301.00 | 502 346.00 |
060 Stock marchandises | 417 636.00 | 39 500.00 | 378 136.00 | 417 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
072 Créances – Autres | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 302.00 | 39 500.00 | 421 802.00 | 461 302.00 |
110 Total général Actif | 963 648.00 | 323 545.00 | 640 103.00 | 963 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 452 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 657.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 678.00 | 320 800.00 | | 391 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 142.00 | 88 451.00 | | 63 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | 821.00 | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 994.00 | 410 072.00 | | 459 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 798.00 | 380 344.00 | | 535 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166 621.00 | -83 100.00 | | -166 621.00 |
242 Autres charges externes. | 25 657.00 | 19 850.00 | | 25 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | 2 002.00 | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 184.00 | 7 914.00 | | 10 184.00 |
252 Charges sociales | 4 038.00 | 3 465.00 | | 4 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 984.00 | 64 855.00 | | 60 984.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 839.00 | 405 330.00 | | 470 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 845.00 | 4 742.00 | | -10 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 408.00 | | |
294 Charges financières | 2 968.00 | 3 308.00 | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 898.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 813.00 | 11 945.00 | | -13 813.00 |